[担保]软控股份:独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见

[担保]软控股份:独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见   时间：2018年08月29日 18:50:55 中财网    

软控股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方占用资金、

公司对外担保的专项说明和独立意见



根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）
的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公
司报告期内对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真的检
查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：

1、截至2018年6月30日，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，
也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。


2、截至2018年6月30日，公司对外担保余额为30,744.09万元，占公司2018年半
年度合并报表净资产的6.61%%；其中公司与子公司之间的担保余额为20,148万元，占
公司2018年半年度合并报表净资产的4.33%；其中对外担保余额（不包含合并报表范
围内的子公司提供的担保）10,596.09万元，占公司2018年半年度合并报表净资产的
2.28%。具体情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度
相关公告
披露日期

担保额度

实际发生日期
（协议签署日）

实际担保金
额

担保类型

担保期

是否履
行完毕

是否为
关联方
担保

山东宏宇橡胶有限公
司

2013年03
月29日

120,000

2013年05月02
日

1,046

连带责任保
证

3年

否

否

山东万鑫轮胎有限公
司

2014年03
月21日

120,000

2014年07月14
日

1,098.89

连带责任保
证

4年

否

否

江苏华安橡胶科技有
限公司

2015年04
月11日

100,000

2015年10月21
日

0

连带责任保
证

2年

是

否

五莲县森龙橡胶有限
公司

2015年04
月11日

100,000

2015年11月16
日

779

连带责任保
证

3年

否

否

山东元丰橡胶科技有
限公司

2015年04
月11日

100,000

2016年01月05
日

338.11

连带责任保
证

3年

否

否

山东龙跃橡胶有限公

2016年04

100,000

2016年05月11

580.3

连带责任保

3年

否

否




司

月22日

日

证

山东凯旋橡胶有限公
司

2016年04
月22日

100,000

2016年05月16
日

961.2

连带责任保
证

3年

否

否

青岛格锐达橡胶有限
公司

2016年04
月22日

20,000

2016年09月30
日

804

连带责任保
证

3年

否

否

山东元丰橡胶科技有
限公司

2017年01
月21日

20,000

2016年12月15
日

1397.05

连带责任保
证

3年

否

否

山东元丰橡胶科技有
限公司

2017年01
月21日

20,000

2017年01月18
日

1274.4

连带责任保
证

3年

否

否

山东元丰橡胶科技有
限公司

2017年08
月09日

20,000

2017年08月06
日

2317.14

连带责任保
证

3年

否

否

产业基金

2017年08
月31日

169,000

2017年08月16
日

0

连带责任保
证

3年

是

否

报告期内审批的对外担保额度合
计（A1）

100,000

报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）

0

报告期末已审批的对外担保额度
合计（A3）

269,000

报告期末实际对外担保余
额合计（A4）

10,596.09

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度
相关公告
披露日期

担保额度

实际发生日期
（协议签署日）

实际担保金
额

担保类型

担保期

是否履
行完毕

是否为
关联方
担保

软控欧洲研发和技术
中心有限责任公司

2016年05
月14日

755,853.2

2016年08月16
日

1,396

连带责任保
证

36个月

否

否

青岛软控机电工程有
限公司

2017年05
月20日

849,057.6

2017年10月17
日

1,400

连带责任保
证

6个月

是

否

青岛软控机电工程有
限公司

2017年05
月20日

849,057.6

2017年12月21
日

6,712

连带责任保
证

6个月

是

否

青岛软控机电工程有
限公司

2017年05
月20日

849,057.6

2017年12月25
日

1,991

连带责任保
证

6个月

是

否

青岛软控机电工程有
限公司

2017年05
月20日

849,057.6

2018年03月22
日

25

连带责任保
证

6个月

否

否

青岛软控机电工程有
限公司

2017年05
月20日

849,057.6

2018年03月30
日

3,317

连带责任保
证

6个月

否

否

青岛软控机电工程有
限公司

2017年05
月20日

849,057.6

2018年06月29
日

5,307

连带责任保
证

6个月

否

否

报告期内审批对子公司担保额度
合计（B1）

821,902.4

报告期内对子公司担保实
际发生额合计（B2）

10,045

报告期末已审批的对子公司担保
额度合计（B3）

821,902.4

报告期末对子公司实际担
保余额合计（B4）

20,148

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度
相关公告
披露日期

担保额度

实际发生日期
（协议签署日）

实际担保金
额

担保类型

担保期

是否履
行完毕

是否为
关联方
担保

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计
（A1+B1+C1）

921,902.4

报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2+C2）

10,045

报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3+C3）

1,090,902.4

报告期末实际担保余额合
计（A4+B4+C4）

30,744.09

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

6.61%




其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）

10,383.11

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

0

上述三项担保金额合计（D+E+F）

10,383.11

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
责任的情况说明（如有）

不适用

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

不适用



3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。


4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风
险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对
外担保的审批程序和信息披露义务。


5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。






独立董事：许春华、张艳霞、张静

2018年8月28日



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